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天津国恒铁路控股股份有限公司募集资金补充流动资金归还进展公告 |
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文章来源：中国铁路招标采购网 铁路建设招标 铁路物资招标 高速铁路招标 地铁轻轨招标 铁道物资招标
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于本公司及子公司贸易业务合同履行情况进展顺利，本公司已于２０１１年１２月３１日前就补充流动资金之募集资金４５，０００万元的归还工作取得进展。截至２０１１年１２月３１日，本公司累计收到银行承兑汇票合计人民币壹亿壹仟万元整（￥１１０，０００，０００．００），商业承兑汇票合计人民币叁亿捌仟玖佰万元整（￥３８９，０００，０００．００）（相关内容详见２０１２年２月１日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公告内容）。
因银行贴现成本较高，其中４张每张金额为１，０００万元的银行承兑汇票原件已经退回，合计金额为人民币肆仟万元整（￥４０，０００，０００．００），预计相关款项将以现金方式收回，具体事宜尚在沟通办理中。
截至２０１２年２月２９日，公司将用于归还募集资金的汇票情况公示如下：
单位：人民币元
上述汇票所涉贸易业务资金本公司将适时逐笔将其流转至本公司在华夏银行北京紫竹桥支行开立的募集资金专用帐户。届时，募集资金归还进展情况本公司将予以及时披露，敬请广大投资者关注。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司
董事会
二〇一二年二月二十九日
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